El modelo de negocio de OMIClear está respaldado por sistemas sólidos y fiables. El sistema principal para las actividades principales de OMIClear se llama “MiClear”.
En cuanto al ciclo de mercado, una vez que las órdenes son casadas (en los casos del mercado continuo o subastas), o después de que se acepten las transacciones bilaterales en los Mercados conectados, las operaciones resultantes se registran en OMIClear para su compensación y liquidación según una solución interna de procesamiento directo (STP – “Straight Through Processing”).
- Todas las Operaciones resultantes de un encuentro de ofertas (modo de negociación en continuo o en subasta) en el Sistema de Negociación del Mercado con lo que OMIClear tiene un acuerdo (OMIP, MIBGAS o MIBGAS Derivatives) son registradas de forma automática en la Plataforma de Compensación da OMIClear - MiClear - mediante un proceso STP (Straight-Through Processing), preservando el anonimato de las transacciones. Una vez registrada la Operación, el sistema MiClear procede automáticamente y en tiempo casi real a la actualización de las posiciones, márgenes y ganancias y pérdidas provisionales de las contrapartes involucradas.
- Todas las Operaciones Bilaterales (Operaciones OTC), bien sean intermediadas por un broker, bien las puramente bilaterales (sin intermediación), cuyo objetivo sea el respectivo registro, compensación y liquidación por OMIClear, deben ser introducidas a través del Sistema de Negociación del Mercado correspondiente (en este caso, OMIP o MIBGAS Derivatives) para que sean inmediatamente enviadas al sistema MiClear mediante el mismo proceso STP.
Mercado Derivados OMIP (Mercado Regulado bajo MIFID II)
MIBGAS S.A. y MIBGAS Derivatives S.A. (mercados organizados)
La plataforma MiClear fue diseñada para ofrecer a todos los participantes del mercado toda la información necesaria sobre compensación y liquidación de manera eficiente, casi en tiempo real, y en dos modos principales de acceso:
- Interfaz web con todas las funcionalidades disponibles para los participantes,
- XML API para integración de sistemas.
La API de MiClear es una API solo de lectura, a disposición de todos los participantes, para extraer e integrar datos de compensación (públicos y confidenciales), relacionados con la actividad de negociación de los contratos elegibles de OMIClear. Esta API utiliza el estándar abierto XML Web Services, apto para todas las plataformas y ampliamente utilizado.
La información ofrecida por el sistema MiClear incluye datos actuales e históricos, en particular, sobre:
- Transacciones,
- Posición neta (intradiario y fin de día),
- Liquidación de ganancias y pérdidas durante la negociación del contrato y durante el periodo de entrega,
- Tarifas por volumen,
- Márgenes intradiarios y fin de día,
- Garantías depositadas ante la contraparte central (CCP), depósitos/retiradas mensuales e intereses aplicables,
- Estadísticas mensuales de liquidación, resultados de back tests y stress tests.